Kazanç çağrısı: Core Laboratories, zorluklara rağmen 4. çeyrekte mütevazı bir büyüme bildirdi
Petrol ve gaz endüstrisine rezervuar tanımlama, üretim geliştirme ve rezervuar yönetimi hizmetleri sağlayan Core Laboratories NV (kod kodu: “CLB”), 2023’ün dördüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla %2’lik hafif bir gelir artışı bildirdi. Bu büyüme, Rezervuar Çekirdeği ve Akışkan Analizi hizmetlerine olan talebin artması ve uluslararası ürün satışları ile teşhis hizmetlerinin tamamlanmasındaki iyileşmeye bağlandı.
Talebi etkileyen jeopolitik çatışmalara rağmen şirket, işletme gelirini ve marjlarını iyileştirmeyi, borçları azaltmayı ve operasyonel verimlilik ile yenilikçiliğe odaklanmayı sürdürmeyi başardı.
Temel Çıkarımlar
- Rezervuar Açıklaması ve uluslararası satışların büyümeyi desteklemesi nedeniyle gelir 3. çeyreğe göre %2 arttı.
- Faaliyet geliri 15 milyon dolara ulaşırken, marjlar %12 oldu.
- Ukrayna ve Orta Doğu’daki jeopolitik sorunlar belirli hizmetlere olan talebi etkiledi.
- ABD’de arazi tamamlama faaliyetleri zayıf olmasına rağmen Üretim Geliştirme alanında ardı ardına iyileşmeler görülüyor.
- Borcun azaltılması bir öncelikti ve 4. çeyrekte 15 milyon dolar azaltıldı.
- Şirket, kalemler hariç hisse başına EPS’nin 0,19 dolar olduğunu bildirdi.
- Core Labs, yeni ürünler sunmayı, yalın bir organizasyonu sürdürmeyi ve borcu azaltmaya devam etmeyi amaçlıyor.
- 2023 yılı tüm yıl net karı bir önceki yıla göre %42 arttı.
Şirket Görünümü
- Core Labs, genel giderlerin 2024’te 40 milyon ila 44 milyon dolara çıkmasını bekliyor.
- IEA, 2024 için rekor seviyede ham petrol talebi öngörüyor ve bu da şirketin Rezervuar Tanımlama hizmetleri için iyiye işaret.
- Rezervuar Tanımlamanın ilk çeyrek gelirinin, istikrarlı kara sondaj ve tamamlama faaliyetleriyle birlikte düşük ila orta tek haneli rakamlarda olması bekleniyor.
- Stratejik planda teknoloji yatırımları, borçların azaltılması ve yatırılan sermayenin maksimum getirisinin sağlanması yer alıyor.
- Artan sayıda uluslararası sondaj kulesi, şirketin hizmetlerine yönelik ortamı iyileştirebilir.
Ayı’nın Öne Çıkan Noktaları
- ABD’de arazi tamamlama çalışmaları beklentileri karşılamadı.
- Jeopolitik durum ham petrol piyasalarında dalgalanma yaratabilir.
Yükselişte Öne Çıkanlar
- Borç kaldıraç oranı 2019 yılının ikinci çeyreğinden bu yana en düşük seviyesine geriledi.
- Şirket, bedava nakit yaratmaya, borcu azaltmaya ve yatırılan sermayenin getirisini maksimuma çıkarmaya odaklanıyor.
- Orta Doğu, Güney Atlantik marjı ve Batı Afrika dahil olmak üzere uluslararası pazarlarda yaşanan olumlu gelişmelerin büyümeyi desteklemesi bekleniyor.
kaçırıldı
- 4. çeyrekte net kâr bir önceki çeyreğe göre azalarak 10,3 milyon dolardan 8,9 milyon dolara geriledi.
- Rezervuar Açıklamasına ilişkin faaliyet marjları, artan personel maliyetleri nedeniyle 3. çeyreğe göre 200 baz puan düştü.
Sorular ve Cevaplarda Öne Çıkanlar
- Yöneticiler Orta Doğu, Güney Atlantik kenarı ve Batı Afrika’daki projelerin ilerleyişini tartıştı.
- ABD’deki Permiyen havzası büyüme potansiyeli gösteriyor ancak kaya kalitesindeki zorluklar optimizasyon gerektiriyor.
- Restimülasyon kırılmaları ve alışılmamış olanlar için CO2 kullanımını içeren EOR projeleri potansiyel büyüme alanlarıdır.
- Odak noktası, rezervuarların optimize edilmesi, müşteri gereksinimlerinin karşılanması ve serbest nakit akışının ve yatırılan sermayenin getirisinin en üst düzeye çıkarılmasıdır.
InvestingPro İçgörüleri
Core Laboratories NV (kod kodu: “CLB”) son üç aylık raporunda ılımlı gelir artışı ve operasyonel verimliliğe stratejik odaklanma ile dayanıklılık gösterdi. InvestingPro’nun gerçek zamanlı verileri şirketin mali durumu ve piyasa performansı hakkında daha fazla bilgi sunar.
InvestingPro verilerinden öne çıkanlar arasında şirketin piyasadaki mevcut değerini yansıtan 699,45 milyon dolarlık piyasa değeri yer alıyor. F/K oranının 16,97 olması, yatırımcıların hisseyi faydalarına kıyasla oldukça pahalı bulabileceklerini gösteriyor. Ek olarak şirket, 2023’ün 4. çeyreği itibarıyla son on iki ayda %21,54’lük brüt kar marjını korudu; bu, gelire göre maliyetleri kontrol etme konusunda istikrarlı bir yeteneğe işaret ediyor.
InvestingPro İpuçları bir hisse senedinin son performansının daha iyi anlaşılmasını sağlar. Analistler, hisse senedinin geçen hafta önemli bir darbe aldığını ve 52 haftanın en düşük seviyesi yakınında işlem gördüğünü, bunun da şirketin temellerine inanan yatırımcılar için bir satın alma fırsatı sunabileceğini belirtti. Ayrıca Core Labs, art arda 16 yıl boyunca temettü ödemelerini sürdürerek hissedarlara değer kazandırma konusundaki kararlılığını ortaya koydu.
Daha ayrıntılı analizle ilgilenenler için Temel Laboratuvarlara yönelik ek InvestingPro İpuçları mevcuttur. Aboneler, daha bilinçli yatırım kararları vermelerine yardımcı olabilecek bu özel bilgilere erişebilir. InvestingPro şu anda %50’ye varan indirimlerle özel bir Yeni Yıl indirimi sunuyor. “SFY24Kupon kodunu kullanarak 2 yıllık InvestingPro+ aboneliğine %10 ek indirim ” “SFY241Kupon kodunu kullanarak 1 yıllık InvestingPro+ aboneliğinizde %10 ek indirim alabilirsiniz.
Core Laboratories’i takip eden yatırımcılar, şirketin mevcut pazar dinamikleri ve daha geniş segment eğilimleri göz önüne alındığında, bu gerçek zamanlı ölçümleri ve ipuçlarını özellikle alakalı bulabilir.
Bu makale yapay zeka desteğiyle oluşturulmuş, tercüme edilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şartlar ve Koşullarımıza bakın.
